新疆维吾尔自治区图书馆

2013年，奇台县联社年终决算工作按照自治区联社《关于2013年度财务会计决算工作的指导意见》的要求分3个阶段进行：2013年12月10～30日决算前准备工作，制定《奇台县农村信用合作联社2013年度年终决算工作实施方案》；成立以联社理事长张志豪为组长，联社主任张宗国、监事长梅云、副主任冯文聪、张晓梅为副组长，各职能部门经理为成员的年终决算工作领导小组；全面开展账务核对工作：（1）每日核对核心系统与财新系统总账模块财务存款专户余额是否相符。（2）在总账模块每日核对各中转科目余额是否为零，确保年末不得有余额。（3）做好应收应付款项科目和待处理财产损益科目的清理，力争在决算前做到就收尽收，对非正常的挂账事项必须在年终决算前处理完毕。（4）分别在债券、贷款、资金、财务总账、总账模块提交检查报表，检查所有业务是否完成。做好清理清查工作：（1）对现金、重要空白凭证、有价单证、代保管有价值品及固定资产、低值易耗品等进行全面清理、盘点、核实，确保账款、账实、账账相符，并上报盘点资料。（2）清查会计科目的使用情况。2013年12月31日至2014年1月2日严格按照自治区联社决算日工作流程安排，及时、准确做好各环节账务处理、数据计算与系统操作，完成决算日财新系统账务处理工作。　（赵艳红）