新疆维吾尔自治区图书馆

1.对于在联社开立的对公存款账户均能按照《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定进行使用管理，柜员因操作失误，有发生记账串户现象，均通过网点会计主管仔细查找错误原因，并在相关凭证中标注，审核授权后进行更正。
  2.此次排查按照“大额、异动账户优先”的原则，重点对近半年以来，发生单笔现金50万元、转账200万元以上的大额资金的入账情况进行核查，通过查阅大额存取、汇入款报表、登记簿及会计凭证等资料，对发生的大额存取款业务进行仔细识别，未发现可疑交易和案件风险。
  3.未发现为不得支付现金的一般账户支付现金，此交易科技中心在门柜业务系统中已经作了制约，检查中个别账户存在短期内资金交易频繁的现象，经核查交易凭证上付款人签章清楚、完整，且每笔业务均通过记账、复核、会计主管授权后办理，排查确认为属于正常的交易。
  4.存款人提交的收付款凭证、对账单均按照会计档案管理规定进行装订，按月、按年归档保管。