一、清理资金

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《哈巴河县农村信用合作社志》 图书
唯一号: 320020020210004854
颗粒名称: 一、清理资金
分类号: F832;F724;F830
页数: 2
页码: 245-246
摘要: 对应收、应付款项等过渡性资金逐笔进行收回和清理;对委托及代理业务,按规定或协议进行清理;认真核查大、小额业务待解付、待结算款项,保证客户资金及时、准确入账,做好大小额支付系统、支票影像系统、农信银清算系统查询查复工作;保证年末支付清算资金头寸足额,避免发生账户透支。
关键词: 代理业务 清算系统 资金头寸 待结算款项 大小额支付

内容

对应收、应付款项等过渡性资金逐笔进行收回和清理;对委托及代理业务,按规定或协议进行清理;认真核查大、小额业务待解付、待结算款项,保证客户资金及时、准确入账,做好大小额支付系统、支票影像系统、农信银清算系统查询查复工作;保证年末支付清算资金头寸足额,避免发生账户透支。

知识出处

哈巴河县农村信用合作社志

《哈巴河县农村信用合作社志》

出版者:中国文史出版社

出版地:2016

本书是一部专业性志书,主要介绍哈巴河县地区农村信用合作社的机构概况、经营成果、主营业务、企业管理、运行保障、企业文化等方面的内容。全面展现了哈巴河地区信合人团结奋斗、开拓进取、励精图治的精神面貌和全力服务地区经济和社会发展的宗旨。全书以客观翔实的资料,彰显地域特色、时代特色和专业特色。

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