新疆维吾尔自治区图书馆 二、出纳管理
| 内容出处： | 《托克逊县农村信用合作社志》 图书 |
| 唯一号： | 320020020210002457 |
| 颗粒名称： | 二、出纳管理 |
| 页数： | 5 |
| 页码： | 228-232 |
| 摘要： | （一）差错处理;1959年，全县信用社执行人民银行“不准以长补短，长款不报以贪污论处，短款自赔不报以违反制度论处”的规定。;（二）库存现金;库存现金是信用社保存在金库中的货币。保持一定数量的库存现金，既是信用社进行正常经营的必要条件，也是保持一定清偿能力的重要措施。在业务经营中，绝大多数款项采取的是转账结算，但仍有相当一部分的日常零星的小额支付需要用现金结算，信用社必须留存一定数额的现金准备，以满足存款人提取存款的需求。;（三）金库管理;1954年建社初期，大部分信用社都是租赁民房办公，营业场所设施简陋，营业室与值班室连为一体，用营业室代替库房，办公桌代替保险柜，夜间在值班室看守，条件十分艰苦，办公条件差。;（四）库款调拨;县联社为了灵活调度全辖农村信用社的库存现金，及时向开户银行配款，银行对开户信用社核定现金库存最高限额，信用社按月向人民银行托克逊县编报现金使用计划。;（五）票币整点与兑换;全县农村信用社的整点、兑换损伤票币，是农村信用社出纳工作的一项重要内容。信用社自创建以来，除办理存款、贷款业务外，还协助银行办理残损人民币的兑换工作。在办理收付、整点票币时出纳人员根据规定标准随时挑出残损票币，发现图案不全、墨色不正、裁切偏斜以及漏印花纹等印坏的票币时予以收回，收回的坏票连同原封签通过县联社交人行托克逊县支行处理。兑换标准按人民银行规定的《残损人民币兑换办法》及《残损人民币兑换办法内部掌握说明》办理。 |
知识出处
《托克逊县农村信用合作社志》
出版者：中国金融出版社
出版地：2016
《托克逊县农村信用合作社志》记录了县联社从建社至今60多年的历史过程。这部志浓缩了托克逊县农村信用合作事业与时俱进、不断成长的历史。从书里，我们看到了前辈们创业的艰难，看到了一代一代信合人不折不挠、无怨无悔的精神风貌，看到了托克逊县农村信用社的发展壮大，令人敬佩，也发人深省。
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