重庆图书馆

一、分庫
  1.入統計表(見收解款項手續)
  2.外入明細月報，毎月終根據收入明細分類眼，本月份各科目累計數編製之，一式三份，一份自存 ，一份選同級財政部門，一份送總庫。
  3.對賬單，每月終根據解撥款眼逐筆抄襲對賬單一份送總庫核對。
  4.總結報吿，每季終了根據一季執行金庫任務作出書面總結，報吿送總庫(包括收入槪况督促收入發生的問題和改進意見）
  二、總庫
  1.收入日報(見收解款項手績)。
  2.支出日報(見支撥款項手續)。
  3.月季報：每月終根據總賬編製之，一式三份，一份自存，二份送財政廳(一份留存一份轉送財委)。
  4.總數收入明細月報，俟各分庫同月份收入統計表到齊轉淸後，再根據收入明細分類賬各戶果計數編製之。一式三份，一份自存，二份送財政廳(一份留存一份轉送財委)
  5.支出明細月報，每月終根據支出明細分類賬各戶累計數編製之 。一式三份，一份自存，二份送財政廳(一份留存，一份轉送財委)
  6.總結報吿，每季終了，根據一季執行金庫任務作書面總結報吿送財政廳，包括收支概况，督促收入，監督支出發生的問題和改進意見。