东营市图书馆

一、经费报销
  局机关各种经费报销一律实行主要领导签字，财务室审查，各种办公经费、购置费、燃修费、接待费、工作人员差旅费等，按财务室报销规定程序执行。
  二、支票的使用和管理
  1．借用支票时，须经主要领导签字、财务室审查后批准，并按规定办理借用手续；支票自借出之日起，2周内结算。
  2．支票借出后要妥善保管使用，严禁转让和私人使用，若有丢失或发生不良后果，由当事人承担全部责任。
  三、现金使用管理
  1．财务人员要严格控制现金支出。工作人员因公外出需用现金1000元以下，原则由个人垫付；1000元以上（含1000元）由主要领导签字，方可借用。
  2．严禁私人借款，杜绝公款私用、私存。
  3．因公借用现金，应在1月内结算。
  四、会议费执行标准和结算
  建设局以政府名义召开的综合性会议或内部召开的各种会议，由财务室按照会议标准搞好预（决）算，经局领导签字审批后搞好结算。
  五、办公用品的购置、管理和发放工作
  1，办公室设专职办公用品管理人员，负责办公用品的管理和发放工作。
  2．办公用品由局办公室统一购置管理，200元以上报局办公会议研究决定。
  3．办公用品入库要登记入帐，出库要有领取人签字，坚决杜绝办公用品乱拿、乱用现象。
  4．购置一般常用办公用品要由办公室开具“办公用品购置单”后方可购置，大宗购置须经局办公会集体研究后方可办理。