宁海县图书馆 内容
一、投资概况
1995年9月，水利部水利水电规划总院和市计委共同主持审查通过了《白溪水库工程初步设计报告》，以水规设［1998］7号文上报水利部，审定的工程概算总投资5.36亿元人民币（不包括取水工程进口段投资200万元和送出工程800万元）。1998年3月，市计委以甬计投［1998］93号文批复了本项目的初步设计报告，批准的白溪水库工程项目总投资为5.4亿元人民币（包括取水工程进口段投资200万元和送出工程投资800万元）。1998年5月签订的白溪水库工程投资包干协议总投资为5.4亿元。
建设期间，由于国家陆续颁发了一些新的政策和法规，新增部分项目、设计优化和修改以及地质因素影响等，原初步设计审定的工程项目、工程量、费用标准和价格水平等均发生一系列的变化，造成了部分项目的实际投资与初设概算投资存有一定的差别，为了客观合理地反映工程投资的实际情况，并有利于工程造价的有效控制，便于更合理分析、掌握工程造价及对工程投资的宏观控制，为工程顺利建设创造条件，据国家有关规定，结合白溪水库工程的实际情况，2001年7月，经市计委、市财政局、市水利局以甬水计［2001］27号文联合颁发了“关于白溪水库工程修编概算大纲的批复”，批准进行白溪水库工程的修编概算编制工作。2002年6月，指挥部以甬白指计［2002］7号文上报“白溪水库工程修编概算”的报告。2002年8月，市计委以甬计重［2002］484号文批复白溪水库工程修编概算，总投资为51993万元，包括供水工程进口段投资200万元和送出工程投资95.3万元。修编概算与初设概算主要的变化原因见表7-2-1。
白溪水库修编概算与初设概算主要变化原因综合归纳表白溪水库初设概算总投资偏紧，与同期建设的类似水库相比，其工种单价平均低29％，取费标准一般都取下限，初设概算直接费较浙江省内同期工程偏低4985万元。因此，指挥部通过紧抓投资环节的控制，最终总投资不仅没有突破初设概算，修编概算比初设概算又降低了2000万元，同时还增加和完善了初步设计未考虑的项目（概算外新增项目情况见表7-2-2，概算内即设计修改完善初步设计的投资增加项目情况见表7-2-3）。
概算外新增项目汇总表
项目名称 投资（万元） 备注
溢洪道 弧门加高 工程费用 338.70 为增加水库容量，提高水库调蓄能力，经设计修改，上级主管部门批准，将溢洪疲乏闸门顶部高程从原设计的EL170.5m提高到EL173.5m，引起土建增加61.18万元，金属结构增加237.52万元，设计费增加40万元
城关基 地工程 1705.29 概算外新增项目
下游挡水堤 修改为侧 堰增加费用 158.89 原设计在下游挡水堤设置一溢流堰，堰顶高程为EL84.7m。因水库供水将滞后4年6个月，为增加供水前发电水头，设计为在挡水堤左侧设一侧堰，堰顶高程为EL73.3m。引起投资增加
计算机 监控系统 及工业电视 145.50 为提高电站运行质量、优化调度，设计新增计算机监控系统和工业电视系统，其中计算机监控系统增加117万元，增加工业电视29万元
枢纽区道路 新增及路面 标准提高 302.47 EL116线临时设计修改为永久公路，坝下之字路设计修改为沥青路面26.5807万元，新增挡水堤至取水口连接线17.31万元，新增左坝头至叶岙公路121万元，新增叶岙码头连接线28万元，叶岙码头挡墙23万元，大官山公路59万元，白溪大桥—天河大桥—里王三岔路口路面78.82万元
横潭吊桥工程 290.29 为了恢复库区交通，设计新增项目
里王桥工程 210.54 为了恢复库区交通，设计新增项目
坝顶加宽 及美化工程 94.05 为了发挥工程最大效益，满足旅游交通和环境美化要求，将坝顶加宽2m，增加填筑、混凝土投资65.81万元，增加防浪墙贴花岗岩和路面地砖工程、坝下游护拦和观光平台工程28.19万元
大坝后坡绿化 工程费用 82.69 为了绿化坝后坡，设计修改为后坡部分由大块石彻筑改成预制三角块安装，同填耕植土后绿化，增加投资83万元
小计 3328.43 白溪水库概算内即设计修改投资增加项目汇总表
项目名称 投资（万元） 备注
水土保持 工程 963.35 初设概算漏项，增加溢洪道左岸坡平整149.4万元，导流洞出口场平336.2万元，坝下右岸防护174.5万元，坝下左岸防护5万元，施工辅助区场平62.3万元，白溪弃渣挡渣堤、叶岙施工区场平、间接料场清理等235.8万元
施工变电网所 及坝顶配电房 241.33 初设概算漏项
水位井工程 147.59 初设概算漏项
面板混凝土 及钢筋工程 量增加 521.62 初设概算工程漏算，面板混凝土仅为13500m³，实际工程量22353m³，增加8853m³，增加钢筋864t
厂房装修工程 346.75 初设概算工作量漏算，仅为35万元，实际工程费用为382万元
厂房下游 挡墙混凝土 154.66 初设概算漏项
干砌块石护坡 145.87 初设概算漏项
坝基崩塌体 开挖新增费用 387.18 因地质原因，大坝左岸崩塌体无法保留，设计修改为挖除处理
大坝填筑 增加费用 407.88 因地质原因，崩塌体开挖使填筑量增加，以及设计修改增加粉煤灰填筑
左岸滑坡体 处理费用 496.31 因地质原因，溢洪道左岸坝肩存在大片不稳定岩体，为消除其对施工期和水库运行安全的隐患，设计要求挖除
进厂公路 244.30 地质原因，使开挖工程量增加
上游围堰 方案变更、提 前闭气及度 汛标准提高 232.57 原设计上游围堰基础防渗方案为高压摆喷混凝土板墙方案，因地质原因，造成塌孔、卡钻，进度无法满足总进度要求，经经设计修改为塑性混凝土防渗墙施工方案。 为了确保安全度汛，主管局要求将上游围堰、导流洞进口围堰十年一遇防洪标准提高到二十年一遇标准
耻板基础 开挖及锚 筋增加费用 64.10 地质原因，趾板基础开挖量增加及锚筋工程量增加
库区淹没处 理费用增加 215.75 由于政策因素，土地补偿标准提高引起投资增加砂石料场改变 下游设施补偿 61.96 政策因素影响，初步设计的砂石料场因当地水政部门重新划定开采面积，使现有料场不够，需新增征用料场，发生新增下游设施补偿
97年水毁 修复费用 48.00 不可预见洪水损失
对外交通公路 塌方处理费用 64.18 不可预见因素塌方损失
控制保护、 直流系统 210.86 为满足运行要求，设计修改后设备数量增加
内部观测 118.81 设计修改使部分观测设施数量增加，以及设备价格升高引起投资增加
建设单位管 理费（未含 建设及施 工场地征用） 1232.96 建设单位管理费标准明显偏低，因建设单位开办费增加，以及工资标准提高和设计优化咨询费增加，共计1233万元
生产准备费 214.49 概算生产准备费明显不足仅为1.6万元，实际增加214万元
科研勘测费 172.00 因工程项目增加和工程设计优化，增加科研勘测设计费172万元
里王至山洋 公路路面 223.39 设计新增混凝土路面增加费用，其中叶岙至山洋77万元，里王至叶岙路面工程146万元
纤维混凝土 59.15 为了增加混凝土抗裂能力，提高面板质量，设计修改面板混凝土掺加聚丙烯纤维，引起投资增加
电厂钢网架 31.50 原设计为混凝土屋面板，考虑工期要求，结合美化设计，设计修改钢网架结构
其他项目增减 -736.69 金属结构制造200万元、其他临时工程等项目减少投资532万元
送出工移 1036.32 投资包干阶段新增项目
进度目标奖 1125.33 投资包干阶段新增项目
岩石级别调差 1402.19 投资包干阶段新增项目
基本预备费 （2265） -2265.00 因工程决算要求将已发生费用分摊入工程项目
增加投资小计 7568.71
建设期利息 （6558） -4793.89 实际建设期利息为1764.11万元价差预备费 （6975） -4226.00 火工品等价差实际发生2749万元
建设期利息 及价差预备费 节省投资小计 -9019.89
通过设计优化、管理创新、精打细算、争取中央专项补助、提前蓄水发电等工作，顾及初设概算较浙江省同期同类工程偏低等因素，扣除建设期利息和价差预备费减少支出9020万元，工程投资控制和建设管理可计量效益为 21965万元，不包括弧门加高和下游堰坝增加每年供水发电效益、枢纽区结合主题公园建设的可利用经济价值、多征2300亩土地和增建宁海白溪两基地的 增值效益。设计（管理）优化节省投资项目情况见表7-2-4。
设计（管理）优化节省投资项目汇总表
项目名称 投资（万元） 备注
争取中央 专项补助 6600万元 减少利息 726.00 指挥部为主争取到中央专项补助6600万元，减少工程建设期贷款利息 726万元（5年内省内无其他项目获得中央补助）
提前3年完 成库区淹没 征地及移民 搬迁 760.98 提前2年8个月完成，解决国家新补偿标准和粮价上涨因素造成投资增 加（详见附表），同时消除群众干扰施工。
设计优化砂 砾料填筑 930.29 招标设计校初设改用砂砾料47万m³，施工设计进一步优化，实际填筑64.5万m³，与原设计不足料源从备用料场开采方案节省投资930万元。并可提高下游行洪能力。
炸药料开 采施工方 案优化 511.25 在下游料场布置预筛分系统剔除超径料，减少弃料运输15万方，减少费 用410万元；减少弃渣征地50000㎡
炸药价格 控制 318.60 解决炸药供应途径，使平均采购价格低于市场价1770元。指挥部炸药采购均价为6630元/吨（含矿产资源费），同期市场供应价格为8400元/吨（含矿产资源费）。程共采购炸药1800吨，节省投资1800×（8400-6630）=318.6万元。拦污栅平台 设计优化 199.09 原设计拦污栅塔架顶高程178m，投资294万元。由于深式进水口拦污栅被污物堵塞可能性较小，为此，修改为发电死水位EL140m设一检修平台，工程投资为95万元。
发电支洞优 化设计 191.38 原设计引水发电洞主洞和支洞用钢岔管连接，在电厂下游侧打一连通洞用于钢岔管运输。设计修改为在混凝土岔管，取消连通洞，节省投资250万元。
电厂开关柜 优化 160.00 利用SF6断路器代替少油断路器，将原选用额定短路开断电流40KA改为25KA。
空压机电动 改油动优化 112.85 将节省接线工程，节省燃料、动力费用价差258万元，扣除补给施工单位人工费用增加144.94万元，节省投资113万元。
导流洞封堵 门设计修改 100.00 原设计为1扇重800余吨混凝土封堵门，拟修改为钢闸门，但其造价校高。经设计优化修改为2扇钢筋混凝土闸门，方便施工，较钢闸门方案降低造价约为100万元。
导流洞围岩 处理方案 修改 100.00 原实际导流洞洞身段全断面设置错筋、喷锚，费用高，工期长，投资大。设计修改为根据围岩实际情况，岩石完整局部取消锚筋喷锚。
溢洪道底板 混凝土减厚 设计修改 49.37 溢洪道底部混凝土衬砌初步设计厚度为70cm，规范要求是30～70cm。溢洪道底板基础为新鲜基岩。经设计优化，0+85～0+320段底板混凝土衬砌厚度。
垫层料轧制 优化 40.47 原设计垫底料由洞渣料制备，不足部分利用备用料场开采石料轧制。设计优化为利用砂砾石筛分后的超径卵石轧制垫层料，达到弃料利用，降低费用，经测算节约费用134.9万元，将70％即94.43万元补助十二局成本增加。
临时线路 与永久线 路结合 49.04 提前架设35kV至岔路变输电线路，取消了10kV施工临时线路架设
跨溪大桥桩 基设计优化 20.00 将原设计基础灌注桩深入微风化层2m修改为嵌入弱风化层2m，减少开挖，缩短灌注桩长度
小计 4269.32 工程本会发生因设计优化而未发生我用白溪水库工程初设概算审定数为53555万元（未含取水工程进口段、送出工程），初设批复概算总投资54000万（包括取水工程进口段和送出工程），批准投资包干工程总投资54000万元（包括取水工程进口段和送出工程），工程竣工决算审计数为51975万元，节约2000万元，1000万元用于还贷，1000万元用于工程。
工程投资控制直接效益6834万元，其主要项目有：建设期利息和价差预备费节省9020万元，本应发生，以负数计入测算；因初步设计漏项及地质原因等引起设计修改，造成工程概算内项目增加投资7257万元；工程本应发生而因设计优化和管理优化未发生费用4269万元；因政策因素引起设计修改，以及为完善工程功能以达到效益最大化引起概算外新增项目投资共计3328万元。数项合计，白溪水库工程本应发生总投资59834万元，实际工程总投资53000万元，工程投资控制直接效益6834万元。白溪水库工程投资控制和建 设管理总效益见图7-2-1。
二、施工期年度财务决算
白溪水库施工期年度财务决算情况详见表7-2-5。
提前下闸蓄 水增加收益 1000.00 批准初设下闸蓄水时间为2001年4月，经管理优化提前6个月至2000 年10月下闸蓄水，增加发电2000万度
下游挡水堤 侧堰优化增 加收益 1465.00 原设计挡水堤堰顶高程为EL84.7m，设计优化为侧堰方案，堰顶高程为EL73.3m，平均发电水头11m，年均增加发电651万度，供水前4年半增 加发电651×4.5=2930万度
小计 2465.00 因设计管理优化，工程增加收益
初设概算校 省内同期同 类工程低 4984.51 因地方政府迫切要求上该项目，导致设计院压低概算，相关指标皆按下限取。与省内同期同类工程比较，白溪水库工程概算偏低4985万元
营地建设及 改建工程 1081.01 初设白溪水库办公营地及施工企业用房为临时设施，施工结束后将拆除。为了充分利用，指挥部将期建设成永久用房，并将施工企业临时用房改建成宾馆，增加投资1081万元三、工程投资决算分析
白溪水库工程施工期工程投资决算分析详见表7-2-6。四、竣工审计
2003年4月17日至2003年7月25日宁波市审计局对白溪水库建设建设项目竣工决算进行了审计。白溪水库工程投资计划及完成情况见表7-2-7。审计结果表明，白溪水库项目的前期工作，主体工程招标程序和合同管理基本符合有关规定，对工程进度、质量能按规定进行控制，财务收支基本符合有关财经法规的规定，通过对设计施工组织的优化，节约了建设资金，工程投资控制效益显著，白溪水库下闸蓄水及发电时间比原设计提前6个月，增加发电2000万kW·h。
1998年3月，市计委以甬计投［1998］93号文批复，白溪水库项目初步设计概算总投资为54000万元，同年5月，签订的白溪水库投资包干协议总投资为54000万元。2002年8月，市计委以甬计重［2002］485号文批复，修编概算总投资为51993万元，竣工决算送审数为53371.29万元，审计审定金额为51975.93万元。核减1394.7万元，详见表7-2-8。第三节 工程后评估
2003年2月14日，市计委以甬计重【2003】51号文件发布《关于开展2003年宁波市重点工程项目后评估工作的通知》，决定对白溪水库工程开展项目后评估。市发展计划委员会委托宁波国际投资咨询有限公司（以下简称咨询公司）于2004年11月至2005年4月对白溪水库工程进行了后评价。后评价工作由咨询公司组织专门的项目组并聘请国内水利、水电工程技术专家和相关的经济、环境专家负责进行。
后评价的范围、内容包括：前期阶段（前期工作过程、立项决策、规划设计）评价；项目实施和工程管理评价；投资执行和资金筹措情况评价；项目的财务和国民经济效益评价；移民安置的基本情况、实施情况和效果评价；社会影响和可持续发展评价。
后评价工作的依据是：《宁波市重点工程项目后评价管理暂行办法》、国家计委颁发的《建设项目经济评价的方法与参数》（第二版）、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》；项目的可行性研究报告、初步设计报告及会审纪要和批复文件；工程蓄水阶段验收鉴定书、项目竣工验收鉴定书、项目审计决定书等。
评价的方法：采取业主自评与专家评价相结合，阅读资料、书面评价与现场实地评价相结合，个别评价与集体讨论相结合，专项评价与综合评价相结合。
专家组咨询主要结论：
兴建白溪水库工程立项正确，以供水、防洪为主，兼顾发电、灌溉，兴利除害作用显著；从项目建议书、可行性研究、初步设计到项目实施完成，全过程
1995年9月，水利部水利水电规划总院和市计委共同主持审查通过了《白溪水库工程初步设计报告》，以水规设［1998］7号文上报水利部，审定的工程概算总投资5.36亿元人民币（不包括取水工程进口段投资200万元和送出工程800万元）。1998年3月，市计委以甬计投［1998］93号文批复了本项目的初步设计报告，批准的白溪水库工程项目总投资为5.4亿元人民币（包括取水工程进口段投资200万元和送出工程投资800万元）。1998年5月签订的白溪水库工程投资包干协议总投资为5.4亿元。
建设期间，由于国家陆续颁发了一些新的政策和法规，新增部分项目、设计优化和修改以及地质因素影响等，原初步设计审定的工程项目、工程量、费用标准和价格水平等均发生一系列的变化，造成了部分项目的实际投资与初设概算投资存有一定的差别，为了客观合理地反映工程投资的实际情况，并有利于工程造价的有效控制，便于更合理分析、掌握工程造价及对工程投资的宏观控制，为工程顺利建设创造条件，据国家有关规定，结合白溪水库工程的实际情况，2001年7月，经市计委、市财政局、市水利局以甬水计［2001］27号文联合颁发了“关于白溪水库工程修编概算大纲的批复”，批准进行白溪水库工程的修编概算编制工作。2002年6月，指挥部以甬白指计［2002］7号文上报“白溪水库工程修编概算”的报告。2002年8月，市计委以甬计重［2002］484号文批复白溪水库工程修编概算，总投资为51993万元，包括供水工程进口段投资200万元和送出工程投资95.3万元。修编概算与初设概算主要的变化原因见表7-2-1。
白溪水库修编概算与初设概算主要变化原因综合归纳表白溪水库初设概算总投资偏紧，与同期建设的类似水库相比，其工种单价平均低29％，取费标准一般都取下限，初设概算直接费较浙江省内同期工程偏低4985万元。因此，指挥部通过紧抓投资环节的控制，最终总投资不仅没有突破初设概算，修编概算比初设概算又降低了2000万元，同时还增加和完善了初步设计未考虑的项目（概算外新增项目情况见表7-2-2，概算内即设计修改完善初步设计的投资增加项目情况见表7-2-3）。
概算外新增项目汇总表
项目名称 投资（万元） 备注
溢洪道 弧门加高 工程费用 338.70 为增加水库容量，提高水库调蓄能力，经设计修改，上级主管部门批准，将溢洪疲乏闸门顶部高程从原设计的EL170.5m提高到EL173.5m，引起土建增加61.18万元，金属结构增加237.52万元，设计费增加40万元
城关基 地工程 1705.29 概算外新增项目
下游挡水堤 修改为侧 堰增加费用 158.89 原设计在下游挡水堤设置一溢流堰，堰顶高程为EL84.7m。因水库供水将滞后4年6个月，为增加供水前发电水头，设计为在挡水堤左侧设一侧堰，堰顶高程为EL73.3m。引起投资增加
计算机 监控系统 及工业电视 145.50 为提高电站运行质量、优化调度，设计新增计算机监控系统和工业电视系统，其中计算机监控系统增加117万元，增加工业电视29万元
枢纽区道路 新增及路面 标准提高 302.47 EL116线临时设计修改为永久公路，坝下之字路设计修改为沥青路面26.5807万元，新增挡水堤至取水口连接线17.31万元，新增左坝头至叶岙公路121万元，新增叶岙码头连接线28万元，叶岙码头挡墙23万元，大官山公路59万元，白溪大桥—天河大桥—里王三岔路口路面78.82万元
横潭吊桥工程 290.29 为了恢复库区交通，设计新增项目
里王桥工程 210.54 为了恢复库区交通，设计新增项目
坝顶加宽 及美化工程 94.05 为了发挥工程最大效益，满足旅游交通和环境美化要求，将坝顶加宽2m，增加填筑、混凝土投资65.81万元，增加防浪墙贴花岗岩和路面地砖工程、坝下游护拦和观光平台工程28.19万元
大坝后坡绿化 工程费用 82.69 为了绿化坝后坡，设计修改为后坡部分由大块石彻筑改成预制三角块安装，同填耕植土后绿化，增加投资83万元
小计 3328.43 白溪水库概算内即设计修改投资增加项目汇总表
项目名称 投资（万元） 备注
水土保持 工程 963.35 初设概算漏项，增加溢洪道左岸坡平整149.4万元，导流洞出口场平336.2万元，坝下右岸防护174.5万元，坝下左岸防护5万元，施工辅助区场平62.3万元，白溪弃渣挡渣堤、叶岙施工区场平、间接料场清理等235.8万元
施工变电网所 及坝顶配电房 241.33 初设概算漏项
水位井工程 147.59 初设概算漏项
面板混凝土 及钢筋工程 量增加 521.62 初设概算工程漏算，面板混凝土仅为13500m³，实际工程量22353m³，增加8853m³，增加钢筋864t
厂房装修工程 346.75 初设概算工作量漏算，仅为35万元，实际工程费用为382万元
厂房下游 挡墙混凝土 154.66 初设概算漏项
干砌块石护坡 145.87 初设概算漏项
坝基崩塌体 开挖新增费用 387.18 因地质原因，大坝左岸崩塌体无法保留，设计修改为挖除处理
大坝填筑 增加费用 407.88 因地质原因，崩塌体开挖使填筑量增加，以及设计修改增加粉煤灰填筑
左岸滑坡体 处理费用 496.31 因地质原因，溢洪道左岸坝肩存在大片不稳定岩体，为消除其对施工期和水库运行安全的隐患，设计要求挖除
进厂公路 244.30 地质原因，使开挖工程量增加
上游围堰 方案变更、提 前闭气及度 汛标准提高 232.57 原设计上游围堰基础防渗方案为高压摆喷混凝土板墙方案，因地质原因，造成塌孔、卡钻，进度无法满足总进度要求，经经设计修改为塑性混凝土防渗墙施工方案。 为了确保安全度汛，主管局要求将上游围堰、导流洞进口围堰十年一遇防洪标准提高到二十年一遇标准
耻板基础 开挖及锚 筋增加费用 64.10 地质原因，趾板基础开挖量增加及锚筋工程量增加
库区淹没处 理费用增加 215.75 由于政策因素，土地补偿标准提高引起投资增加砂石料场改变 下游设施补偿 61.96 政策因素影响，初步设计的砂石料场因当地水政部门重新划定开采面积，使现有料场不够，需新增征用料场，发生新增下游设施补偿
97年水毁 修复费用 48.00 不可预见洪水损失
对外交通公路 塌方处理费用 64.18 不可预见因素塌方损失
控制保护、 直流系统 210.86 为满足运行要求，设计修改后设备数量增加
内部观测 118.81 设计修改使部分观测设施数量增加，以及设备价格升高引起投资增加
建设单位管 理费（未含 建设及施 工场地征用） 1232.96 建设单位管理费标准明显偏低，因建设单位开办费增加，以及工资标准提高和设计优化咨询费增加，共计1233万元
生产准备费 214.49 概算生产准备费明显不足仅为1.6万元，实际增加214万元
科研勘测费 172.00 因工程项目增加和工程设计优化，增加科研勘测设计费172万元
里王至山洋 公路路面 223.39 设计新增混凝土路面增加费用，其中叶岙至山洋77万元，里王至叶岙路面工程146万元
纤维混凝土 59.15 为了增加混凝土抗裂能力，提高面板质量，设计修改面板混凝土掺加聚丙烯纤维，引起投资增加
电厂钢网架 31.50 原设计为混凝土屋面板，考虑工期要求，结合美化设计，设计修改钢网架结构
其他项目增减 -736.69 金属结构制造200万元、其他临时工程等项目减少投资532万元
送出工移 1036.32 投资包干阶段新增项目
进度目标奖 1125.33 投资包干阶段新增项目
岩石级别调差 1402.19 投资包干阶段新增项目
基本预备费 （2265） -2265.00 因工程决算要求将已发生费用分摊入工程项目
增加投资小计 7568.71
建设期利息 （6558） -4793.89 实际建设期利息为1764.11万元价差预备费 （6975） -4226.00 火工品等价差实际发生2749万元
建设期利息 及价差预备费 节省投资小计 -9019.89
通过设计优化、管理创新、精打细算、争取中央专项补助、提前蓄水发电等工作，顾及初设概算较浙江省同期同类工程偏低等因素，扣除建设期利息和价差预备费减少支出9020万元，工程投资控制和建设管理可计量效益为 21965万元，不包括弧门加高和下游堰坝增加每年供水发电效益、枢纽区结合主题公园建设的可利用经济价值、多征2300亩土地和增建宁海白溪两基地的 增值效益。设计（管理）优化节省投资项目情况见表7-2-4。
设计（管理）优化节省投资项目汇总表
项目名称 投资（万元） 备注
争取中央 专项补助 6600万元 减少利息 726.00 指挥部为主争取到中央专项补助6600万元，减少工程建设期贷款利息 726万元（5年内省内无其他项目获得中央补助）
提前3年完 成库区淹没 征地及移民 搬迁 760.98 提前2年8个月完成，解决国家新补偿标准和粮价上涨因素造成投资增 加（详见附表），同时消除群众干扰施工。
设计优化砂 砾料填筑 930.29 招标设计校初设改用砂砾料47万m³，施工设计进一步优化，实际填筑64.5万m³，与原设计不足料源从备用料场开采方案节省投资930万元。并可提高下游行洪能力。
炸药料开 采施工方 案优化 511.25 在下游料场布置预筛分系统剔除超径料，减少弃料运输15万方，减少费 用410万元；减少弃渣征地50000㎡
炸药价格 控制 318.60 解决炸药供应途径，使平均采购价格低于市场价1770元。指挥部炸药采购均价为6630元/吨（含矿产资源费），同期市场供应价格为8400元/吨（含矿产资源费）。程共采购炸药1800吨，节省投资1800×（8400-6630）=318.6万元。拦污栅平台 设计优化 199.09 原设计拦污栅塔架顶高程178m，投资294万元。由于深式进水口拦污栅被污物堵塞可能性较小，为此，修改为发电死水位EL140m设一检修平台，工程投资为95万元。
发电支洞优 化设计 191.38 原设计引水发电洞主洞和支洞用钢岔管连接，在电厂下游侧打一连通洞用于钢岔管运输。设计修改为在混凝土岔管，取消连通洞，节省投资250万元。
电厂开关柜 优化 160.00 利用SF6断路器代替少油断路器，将原选用额定短路开断电流40KA改为25KA。
空压机电动 改油动优化 112.85 将节省接线工程，节省燃料、动力费用价差258万元，扣除补给施工单位人工费用增加144.94万元，节省投资113万元。
导流洞封堵 门设计修改 100.00 原设计为1扇重800余吨混凝土封堵门，拟修改为钢闸门，但其造价校高。经设计优化修改为2扇钢筋混凝土闸门，方便施工，较钢闸门方案降低造价约为100万元。
导流洞围岩 处理方案 修改 100.00 原实际导流洞洞身段全断面设置错筋、喷锚，费用高，工期长，投资大。设计修改为根据围岩实际情况，岩石完整局部取消锚筋喷锚。
溢洪道底板 混凝土减厚 设计修改 49.37 溢洪道底部混凝土衬砌初步设计厚度为70cm，规范要求是30～70cm。溢洪道底板基础为新鲜基岩。经设计优化，0+85～0+320段底板混凝土衬砌厚度。
垫层料轧制 优化 40.47 原设计垫底料由洞渣料制备，不足部分利用备用料场开采石料轧制。设计优化为利用砂砾石筛分后的超径卵石轧制垫层料，达到弃料利用，降低费用，经测算节约费用134.9万元，将70％即94.43万元补助十二局成本增加。
临时线路 与永久线 路结合 49.04 提前架设35kV至岔路变输电线路，取消了10kV施工临时线路架设
跨溪大桥桩 基设计优化 20.00 将原设计基础灌注桩深入微风化层2m修改为嵌入弱风化层2m，减少开挖，缩短灌注桩长度
小计 4269.32 工程本会发生因设计优化而未发生我用白溪水库工程初设概算审定数为53555万元（未含取水工程进口段、送出工程），初设批复概算总投资54000万（包括取水工程进口段和送出工程），批准投资包干工程总投资54000万元（包括取水工程进口段和送出工程），工程竣工决算审计数为51975万元，节约2000万元，1000万元用于还贷，1000万元用于工程。
工程投资控制直接效益6834万元，其主要项目有：建设期利息和价差预备费节省9020万元，本应发生，以负数计入测算；因初步设计漏项及地质原因等引起设计修改，造成工程概算内项目增加投资7257万元；工程本应发生而因设计优化和管理优化未发生费用4269万元；因政策因素引起设计修改，以及为完善工程功能以达到效益最大化引起概算外新增项目投资共计3328万元。数项合计，白溪水库工程本应发生总投资59834万元，实际工程总投资53000万元，工程投资控制直接效益6834万元。白溪水库工程投资控制和建 设管理总效益见图7-2-1。
二、施工期年度财务决算
白溪水库施工期年度财务决算情况详见表7-2-5。
提前下闸蓄 水增加收益 1000.00 批准初设下闸蓄水时间为2001年4月，经管理优化提前6个月至2000 年10月下闸蓄水，增加发电2000万度
下游挡水堤 侧堰优化增 加收益 1465.00 原设计挡水堤堰顶高程为EL84.7m，设计优化为侧堰方案，堰顶高程为EL73.3m，平均发电水头11m，年均增加发电651万度，供水前4年半增 加发电651×4.5=2930万度
小计 2465.00 因设计管理优化，工程增加收益
初设概算校 省内同期同 类工程低 4984.51 因地方政府迫切要求上该项目，导致设计院压低概算，相关指标皆按下限取。与省内同期同类工程比较，白溪水库工程概算偏低4985万元
营地建设及 改建工程 1081.01 初设白溪水库办公营地及施工企业用房为临时设施，施工结束后将拆除。为了充分利用，指挥部将期建设成永久用房，并将施工企业临时用房改建成宾馆，增加投资1081万元三、工程投资决算分析
白溪水库工程施工期工程投资决算分析详见表7-2-6。四、竣工审计
2003年4月17日至2003年7月25日宁波市审计局对白溪水库建设建设项目竣工决算进行了审计。白溪水库工程投资计划及完成情况见表7-2-7。审计结果表明，白溪水库项目的前期工作，主体工程招标程序和合同管理基本符合有关规定，对工程进度、质量能按规定进行控制，财务收支基本符合有关财经法规的规定，通过对设计施工组织的优化，节约了建设资金，工程投资控制效益显著，白溪水库下闸蓄水及发电时间比原设计提前6个月，增加发电2000万kW·h。
1998年3月，市计委以甬计投［1998］93号文批复，白溪水库项目初步设计概算总投资为54000万元，同年5月，签订的白溪水库投资包干协议总投资为54000万元。2002年8月，市计委以甬计重［2002］485号文批复，修编概算总投资为51993万元，竣工决算送审数为53371.29万元，审计审定金额为51975.93万元。核减1394.7万元，详见表7-2-8。第三节 工程后评估
2003年2月14日，市计委以甬计重【2003】51号文件发布《关于开展2003年宁波市重点工程项目后评估工作的通知》，决定对白溪水库工程开展项目后评估。市发展计划委员会委托宁波国际投资咨询有限公司（以下简称咨询公司）于2004年11月至2005年4月对白溪水库工程进行了后评价。后评价工作由咨询公司组织专门的项目组并聘请国内水利、水电工程技术专家和相关的经济、环境专家负责进行。
后评价的范围、内容包括：前期阶段（前期工作过程、立项决策、规划设计）评价；项目实施和工程管理评价；投资执行和资金筹措情况评价；项目的财务和国民经济效益评价；移民安置的基本情况、实施情况和效果评价；社会影响和可持续发展评价。
后评价工作的依据是：《宁波市重点工程项目后评价管理暂行办法》、国家计委颁发的《建设项目经济评价的方法与参数》（第二版）、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》；项目的可行性研究报告、初步设计报告及会审纪要和批复文件；工程蓄水阶段验收鉴定书、项目竣工验收鉴定书、项目审计决定书等。
评价的方法：采取业主自评与专家评价相结合，阅读资料、书面评价与现场实地评价相结合，个别评价与集体讨论相结合，专项评价与综合评价相结合。
专家组咨询主要结论：
兴建白溪水库工程立项正确，以供水、防洪为主，兼顾发电、灌溉，兴利除害作用显著；从项目建议书、可行性研究、初步设计到项目实施完成，全过程
