河东区图书馆

各位代表：
  我受区人民政府委托，向大会报告河东区2005年预算执行情况及2006年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2005年预算执行情况
  2005年，区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，在市财政局的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大以来的路线方针政策，全面落实市、区委的一系列决策部署，紧密围绕我区“三步走”第二步目标，按照“适应新形势、抓住新机遇、再上新水平”的工作要求，以良好的精神状态和务实的工作作风，积极推进财政体制改革和制度创新，以税源建设为核心，努力抓好增收工作，促进财政收入持续快速增长，财政各项工作取得了新的成绩。
  经区十四届人大三次会议批准，2005年我区财政收入预算安排72100万元，财政支出预算安排74935万元。经区十四届人大常委会第二十一次会议审议批准，根据国家出口退税体制的调整，全年收入预算调整为75250万元；为满足全区住房公积金、公安系统公用经费、招商引资、创建环保卫生城区、教育布局调整等支出增支需要，支出预算调整为78994万元。
  经过全区上下特别是财税部门的共同努力，全年预计完成区级财政收入76530万元，完成全年调整收入预算的101.7％，同比较上年增长20％。全年财政支出78994万元。
  主要支出项目情况是：（一）企业挖潜改造资金3900万元。（二）科技三项费用1030万元。（三）工交等部门事业费112万元。（四）文体广播事业费1084万元。（五）教育支出27330万元。（六）科学支出42万元。（七）卫生医疗支出5323万元。其中：卫生支出2792万元，行政事业单位医疗支出2531万元。（八）其他部门事业费388万元。（九）抚恤救济及社会保障支出4761万元。（十）行政管理费7797万元。（十一）公检法司支出8422万元。（十二）城市维护费7221万元。（十三）政策性补贴支出502万元。（十四）专项支出2600万元。（十五）其他支出8482万元。
  考虑结算补助等，预计全年财力为79000万元，能够实现收支平衡。
  2005年，我们以科学发展观统领财政工作，积极推进财税体制改革和制度创新，加强税收征管，严格财政资金的管理和监督，保证财政收入持续快速增长，较好地完成了财政收支任务。主要做了以下几个方面的工作：
  （一）积极组织财政收入，强化税收目标责任管理
  一是财政牵头，国税、地税两局认真贯彻落实区委、区政府的工作部署，全面落实财政收入目标责任制，对任务指标按季、按月分解落实，责任到科、所，强化考核措施。二是坚持每月收入分析会议制度，定期分析财政收入情况，加强沟通协调，查找差距和问题，及早采取措施，保证收入均衡进度，做到以月促季，以季保年。三是完善分税制财政管理体制，强化区级固定收入征管，努力增加区级财力。四是做好协税护税工作，根据经济普查所反映的无照经营和异地经营企业情况，制定了《河东区进一步加强协税护税工作的意见》，调动全区各方面的积极性，加强零散税源征管，努力做到应收尽收。五是加大税源建设工作力度。加强税源分析和调查工作，强化了区属各经济部门税收目标考核；加强对重点大户、重点行业的监测、服务。
  （二）深化预算管理体制改革，提高财政调控能力
  积极探索部门预算，开展了街道系统各项支出统一标准的测算工作，为细化公用支出定额标准奠定基础。健全支出管理监督机制，建立了专项资金使用情况反馈制度，提高财政资金使用效益。进一步规范财政资金核算和使用程序，确保预算执行及财政性资金拨付工作的规范安全运行。成立了河东区政府采购管理委员会及办公室，规范政府采购工作运行程序，认真抓好对基层单位政府采购工作的监督和检查，对全区行政事业单位机动车辆保险统一实行政府采购取得明显成效。
  （三）积极调整和优化支出结构，构建公共财政基本框架
  重点保证了政策性出台增支、社保支出及抚恤救济费增支、城市维护费增支等行政事业支出和增加社会各群体收入的落实。大力支持科技、教育、卫生、文化、体育等事业的发展，依法增加财政投入。建立科技创新专项资金，增加专利发明奖励配套资金，提高技术进步对经济增长的贡献率。认真落实《教育法》，依法增加对基础教育的投入，支持教育布局调整、设施改造。加大对卫生事业的投入，加快社区医疗服务体系建设。增加社区居委会办公服务设施改造经费的投入，确保劳动再就业、最低生活保障、最低工资调整等资金的及时到位。
  （四）积极支持企业改革，加强国有资产监管
  为有效地加强对预留国有资产监管工作，防止国有资产流失，区国资办和区经贸委组建“河东区商业企业转制预留资产监管工作小组”，拟定了《关于对我区商业企业转制预留资产的管理工作方案》。按照区政府批准通过的企业改制方案，积极落实对预留资产的监管，确保预留资产专款专用。积极推进国有企业改制，完成企业改制资产评估项目的审核备案工作，做好《股权转让评估报告》和《资产转让评估报告》的核准。按时完成区属国有企业清产核资工作。
  （五）加强“收支两条线”和财政监督管理
  2005年开始正式启用新的预算外资金“收支两条线”管理系统，实现了“收支两条线”管理财务自动化，规范了预算外资金管理制度。进一步加强行政事业和经营性收费的监督管理，规范收费行为。认真开展行政事业性、经营服务性收费检查和年度审验。完成财税系统整顿和规范市场经济秩序工作。
  总的看，2005年预算执行情况较好，我们圆满完成了区十四届人大三次会议确定的财政各项任务，但也清醒地认识到，预算执行和财税工作中仍存在着一些不可忽视的问题。一是我区经济总量还不够大，产业结构调整和优化任务繁重；二是财政收支紧张矛盾依然突出；三是财政资金使用效益有待进一步提高，要加快财政各项改革步伐。对这些问题，我们将认真对待，在今后的工作中积极加以解决。
  二、2006年预算草案
  2006年，财政工作要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十六大、十六届五中全会和中央经济工作会议精神，按照市委八届八次、九次全会和区委八届九次全会的工作部署，全面落实科学发展观，围绕“十一五”发展规划，充分发挥财政职能，加快推进财政体制、预算管理体制改革；大力调整和优化财政支出结构，建立“以人为本”的公共财政支出体系，保障社会稳定，促进各项事业发展；加快区域经济发展，加大税收征管力度，保持财政收入稳定健康较快增长，为落实“十一五”规划提供财力保障。
  2006年我区区级财政收入预算安排90300万元，比上年增长18％，财政支出预算安排91860万元。根据新的财政体制，预算收入加上结算补助等，预计区财力可达92000万元，可以实现预算收支平衡。
  各项支出的安排意见是：（一）企业挖潜改造资金3500万元。（二）科技三项费用1200万元。（三）工交等部门事业费136万元。（四）文体广播事业费1280万元。（五）教育支出32798万元。（六）科学支出51万元。（七）卫生医疗支出6225万元。其中：卫生支出3190万元，行政事业单位医疗支出3035万元。（八）其他部门事业费416万元。（九）抚恤救济及社会保障支出5611万元。（十）行政管理费7562万元。（十一）公检法司支出10011万元。（十二）城市维护费8776万元。（十三）政策性补贴支出502万元。（十四）专项支出3200万元。（十五）其他支出9592万元。（十六）总预备费1000万元。
  今年收入预算充分考虑了国家宏观调控影响和区域经济发展的实际，财政收入的增长幅度是积极的；支出预算主要安排了人员工资、社会保障、抚恤救济及必须增加的重点项目的支出。在预算执行过程中，我们必须付出艰苦的努力，做好增收节支工作，积极扩大收入规模，调整优化支出结构，确保财政收支预算平衡。
  三、全面落实科学发展观，充分发挥财政职能，努力完成全年预算任务
  2006年是实施“十一五”规划的开局之年。我们要努力实现财政收入的持续稳定增长，深化财政管理制度改革，加快公共财政框架建设，强化管理监督机制，为实现我区“六个新突破”和“十一五”规划的良好开局做出努力。
  （一）推动区域经济更快更好发展，不断壮大区级财力
  围绕区“三个基地”建设目标，加快推进区域经济结构调整和产业结构优化，进一步增强综合经济实力和发展后劲。大力扶持发展非公经济，为非公经济参与平等竞争创造良好的外部环境。坚持开放带动战略，提高招商引资的效益和水平。集中精力抓好组织收入工作，确保收入任务的圆满完成，要强化收入目标责任制，做好国税、地税、财政及各经济部门全年收入任务目标的分解落实，加强组织协调和收入情况分析，保证均衡进度。做好对重点税源、重点大户、重点行业的分析研究和动态监控，及时掌握发展趋势。加强协税护税和税源建设工作，严控税源转移。发挥财政调控职能，完善扶植奖励政策，调动各方面发展区域经济的积极性。
  （二）深化预算管理改革和国库管理改革，提高财政资金使用效益
  大力推进部门预算编制，在预算编制的细化、预算执行过程监督以及决算等各环节进一步强化管理。加快推进国库集中收付制度，全面推行“票款分离”和“罚缴分离”办法。全面落实政府采购工作采管分离的新体系，保证机构设置和人员职责的协调，更加有效地完善监管制度。实行项目备选制度，强化财政资金管理，加强对专项资金和重点项目的追踪调查，促进资金使用的合理高效。
  （三）调整优化财政支出结构，保证重点支出需要
  在确保人员工资发放的基础上，继续增加教育和科技投入，坚持教育、科技优先发展战略，健全以政府投入为主的教育、科技保障机制和持续增长机制，全面提高教育、科技的综合实力，提高自主创新能力。支持和发展社会保障事业，确保低保资金、再就业资金及时到位，做好困难企业、困难群体的帮扶。继续加快社区卫生服务、公共卫生体系建设，加大对社区居委会办公服务设施改造、创建卫生城区的投入，支持文化、体育等事业的发展，为加强和谐社区建设提供必要的资金保障。
  （四）深化改革，积极探索国有资产监管和经营的有效形式
  加快区属企业产权制度改革步伐，结合年内基本完成国有商业公司、区属建筑企业和校办企业改制工作的要求，对企业的改制、出售、拍卖、股权转让等产权变动行为，搞好改制方案的论证，把好评估关。按照《关于对我区商业企业转制预留资产的管理工作方案》要求，继续加强对预留国有资产的监督管理，防止国有资产流失。区国有资产经营中心要以股权为纽带，加强对国有股权的管理，对国有股的收益及时收缴，保证国有资产保值增值。进一步加强对区行政事业单位国有资产的转让、置换、租赁等行为的监管。
  （五）强化财政监督管理和财经纪律检查
  严格执行预算外资金“收支两条线”管理，加强行政事业性收费的收支管理，结合对票据使用的监管，进行教育部门收费检查。继续加大清理乱收费、乱罚款力度，开展行政事业性收费、罚没收入等非税收入征收管理情况的调查。围绕财政支出管理方面的热点问题，加强对社区卫生、计划生育、科技资金等财政专项资金使用效绩的监督检查，维护财经纪律的严肃性。
  各位代表，完成2006年预算和财政工作的任务繁重，责任重大。我们要全面树立科学发展观，抓住机遇，奋发图强，积极创新工作思路，全面提高管理水平，不断健全财政职能，努力开创财政工作新局面，为实现“十一五”规划的良好开局、加快实施“三步走”目标和“三个基地”建设做出贡献。