河东区图书馆

各位代表：
  我受区政府委托，向大会报告河东区2003年财政预算执行情况和2004年财政预算安排意见，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
  一、2003年财政预算执行情况
  2003年，区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，在市财政局的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大和市、区委八届三次、四次全会精神，按照“树立更高标准，实现更大突破”的工作要求，围绕市、区“三步走”发展战略，进一步解放思想，加快发展，以税源建设为核心，努力抓好增收节支，在推进财政管理体制改革和加强财税管理方面取得了新的成绩。
  2003年年初，我区财政收入预算经区第十四届人民代表大会第一次会议批准安排为31000万元。经过全区上下特别是财税部门的共同努力，预计区级财政收入33300万元，完成年初收入预算的107.4％，较上年增长20％。根据市政府颁发的《关于改进和完善市对区县分税制财政管理体制的决定》，从2003年10月1日开始进行财税体制改革，按照新的财政体制，全年预计完成区级财政收入39000万元。
  财政支出预计完成47652万元，较年初预算42482万元，增加支出5170万元，增加的主要项目为：增加在职人员岗位责任奖金、津贴及离退休人员的生活补助增支1290万元；抗击“非典”、社会保障、增人增资增加支出560万元；由于体制变化，教育附加费列支600万元；筹建我区金地工业园前期投入1000万元；按市里统一要求，筹建天狮工业园前期投入300万元；加大招商引资力度，兑现奖励政策增支1420万元。
  预计主要支出项目情况是：（一）基本建设支出300万元。（二）工交等部门事业费75万元。（三）文体广播事业费611万元。（四）教育支出17098万元。（五）科学支出30万元。（六）卫生医疗支出3690万元。其中：卫生支出1736万元，行政事业单位医疗支出1954万元。（七）其他部门事业费141万元。（八）抚恤救济及社会保障支出2306万元。（九）行政管理费4774万元。（十）公检法司支出5053万元。（十一）城市维护费429万元。（十二）政策性补贴支出622万元。（十三）专项支出600万元。（十四）其它支出11923万元。
  收支差额通过市定额补助、结算补助弥补，全年能够实现财政收支平衡。
  2003年，我们牢牢把握发展第一要务，积极推进财税体制改革和制度创新，加强税收征管，严格财政资金的管理和监督，保证财政收入持续快速增长，较好地完成了财政收支任务。主要做了以下几个方面的工作：
  （一）积极组织财政收入，加强目标责任制管理
  一是强化税收目标责任管理，对国税、地税、财政完成任务指标情况建立严格的考核机制，抓好层层落实。二是加强分析协调和重点调研，坚持财政收入每月分析会议制度，做到以月促季、以季保年，保证收入完成进度。三是在抗击“非典”战役中，坚持“两手抓”，加强征管，把“非典”影响控制在最低限度。四是扩大对内对外开放，积极招商引资，加大税源建设工作力度。五是做好新的财政管理体制改革的落实工作。做好企业转出转入衔接、收入调库、核定基数和预算调整、测算及数据资料库建设，为今后税收增长做好基础性工作。
  （二）努力做好财政预算资金调度，严格控制财政支出
  在努力保证区级财力增长的基础上，加强财政资金调度，严格控制财政支出，保证各项支出的基本需要。一是重点保证全区行政、事业单位工资及政策性增支的基本需要，增加社会保障支出，保证国有企业下岗职工基本生活保障资金的及时到位。建立联动机制，进一步规范低保人员和资金管理。二是大力压缩一般性开支，对专项资金的审批做到事前严格把关，事中跟踪服务，事后监察问效，注重资金使用效果。三是规范政府采购工作运行程序，夯实政府采购内部基础工作。
  （三）积极支持企业改革，不断加强国有资产管理
  对国有中小企业的改制、出售、拍卖、股权转让等产权变动行为，搞好论证和评估，防止国有资产流失。积极发挥区国有资产经营中心作用，对我区国有企业投资主体进行多元化改造。努力探索进一步发挥国有资产运营机制的作用，盘活国有资产存量，提高国有资产的运营效益。
  （四）加强预算外资金管理，加大财政监督检查力度
  开展预算外资金“收支两条线”执行情况检查、银行帐户清查和行政事业性收费及政府性基金年度稽查工作，使预算外资金管理进一步规范。开展落实财税系统清理和规范市场经济秩序的各项工作，加大执法检查和稽查力度，维护财税法规的严肃性。
  二、2004年财政预算安排意见
  2004年，区财政工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大和十六届三中全会及市、区委八届五次全会精神，按照市、区“三步走”发展战略要求，积极推进财政体制改革和制度创新，促进经济加快发展；加强税收征管，保证财政收入持续快速增长，确保预算收支平衡。
  2004年我区区级财政收入预算安排45240万元，比上年预计完成收入增长16％。财政支出预算安排49175万元，根据新的财政体制，预算收入减去定额上解、平衡机制递增上解，再加上市定额补助、结算补助等，预计区财力可达48000万元。资金缺口通过增收和节支予以平衡。
  各项支出的安排意见是：（一）企业挖潜改造资金2000万元。（二）科技三项费用100万元。（三）工交等部门事业费81万元。（四）文体广播事业费663万元。（五）教育支出18412万元。（六）科学支出33万元。（七）卫生医疗支出3852万元。其中：卫生支出1818万元；行政事业单位医疗支出2034万元。（八）其他部门事业费130万元。（九）抚恤救济及社会保障支出2244万元。（十）行政管理费4276万元。（十一）公检法司支出5108万元。（十二）城市维护费351万元。（十三）政策性补贴支出622万元。（十四）专项支出600万元。（十五）其他支出9903万元。（十六）总预备费800万元。
  今年财政收入预算按照新的财政管理体制，充分考虑了区域经济发展和加强征管的实际，财政收入的增长幅度是积极的，经过努力是可以完成的；支出预算仅保证了人员工资、社会保障、抚恤救济及必须增加的重点项目等刚性开支。因此，在预算执行过程中，我们要下大力量做好增收节支工作，努力扩大收入规模，调整优化支出结构，确保财政收支预算平衡。
  三、坚持求新、求高、求实，努力开创财税工作新局面
  2004年是我区“三步走”发展战略实现第一步目标的关键一年，也是新的市对区财政管理体制改革全面实施的第一年，我们要抓住机遇，深化改革，用加快发展的思路研究解决财政问题，用积极的办法平衡财政预算，为促进财政收入持续快速增长、实现我区“三步走”发展目标做出努力。
  （一）以税收属地征收改革为契机和动力，努力增加区级财政收入
  要抓住新的财政体制改革的有利时机，着眼区域经济的发展，培育和发展新的经济和税收增长点，依托大型骨干企业，大力发展个体私营、民营科技等高科技、高附加值的新经济成分；进一步优化和改善区域发展环境，努力培养和引进新的税源企业，形成长期稳定的新增税源；努力挖掘区级固定收入的增收潜力，加大对属地企业的房产税、土地使用税、车船税、印花税及契税等税种的征管力度。以税源建设为重点，努力做好增收工作。同时，要认真分析和对待财政体制改革带来的挑战和风险。一是面对新体制认真搞好税收资源调查和税源结构分析，为调整产业结构、优化资源配置提供依据。二是建立新的目标考核机制，坚持开好收入月分析会，加强协调，保障财政收入的均衡进度。三是制定新的适应税收属地化管理的财政激励政策，进一步加大招商引资、引进税源的工作力度，加强街道及各部门协税护税工作。四是税务部门要适应新形势，搞好征管改革，提高工作效率，方便纳税人。进一步加强税收征管，坚持依法治税，做到应收尽收。
  （二）深化预算管理改革，严格控制财政支出
  要以预算编制改革为核心，深化预算管理改革，在部门预算、集中支付、综合预算等各项管理改革工作中要有新的突破。宣传贯彻《政府采购法》，增强各单位的政府采购意识，进一步扩大政府采购规模和范围。在全区行政事业单位全面推行银行公务卡改革，提高资金的使用效益，促进廉政建设。坚决压缩一般性支出，严格控制会议、表彰活动，重点保障基本支出需要，加大对社会保障资金、再就业资金支出，保证改革和稳定的必需资金。加强财政、税务、工商、劳动、民政部门的沟通，严格低保资金支出管理。
  （三）完善国有资产监管体制，积极支持国有企业改革
  按照自上而下原则，建立健全国有资产管理和监督体制，积极探索国有资产监管和经营的有效形式，实现国有资产保值增值，防止国有资产流失。区国有资产经营中心要以股权为纽带，加强对国有股权的监督管理，保证国有资产保值增值。落实区委、区政府制定的国有企业改革“二、三、五”战略，积极支持通过公司改制、兼并重组、职工出资、个人出资等多种形式，加快国有中小企业改革步伐，盘活国有资产存量。
  （四）加大财政监督管理力度，规范财经秩序
  财政监督工作按照整顿财经秩序，维护财经纪律，规范财税管理的目标，围绕财税工作的中心任务，树立为财税改革服务、为财税管理服务、为整顿和规范财税秩序服务的意识，坚持内审与外检相结合，专项检查和提高会计信息质量相结合，落实整改和加强管理相结合，提高监督管理水平，保证财政资金安全有效地运行。要进一步加强行政事业性收费收支两条线管理，规范政府收入分配秩序，改善和净化投资环境。加强国债项目和国债转贷资金的监督管理，保障政府债务的偿还能力，防范财政风险。继续搞好财税系统整顿和规范市场经济秩序工作。