西青区图书馆

各位代表：
  受区人民政府委托，现将我区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2016年预算执行情况
  2016年是深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神的重要一年，也是全面深化改革的关键之年、“十三五”规划的开局之年。一年来，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，把握稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，全力组织财政收入，调整优化支出结构，积极推进财政改革，圆满完成了区十六届人大六次会议确定的预算任务。
  （一）2016年一般公共预算收支情况
  1、全区一般公共预算收支情况
  2016年全区一般公共预算收入预计为116亿元，同比增长12.4%（按可比口径计算），加上债券转贷收入20亿元、预计上级税收返还、转移支付等10.09亿元和上年结余3.65亿元，从预算稳定调节基金调入资金22.19亿元，一般公共预算总财力预计为171.93亿元。减去预计上解市级支出2.56亿元，安排预算稳定调节基金6.4亿元，一般公共预算可支配财力预计为162.98亿元。全区一般公共预算支出预计为159.55亿元，可支配财力与支出相抵，一般公共预算年终结余预计为3.43亿元。
  2、区本级一般公共预算收支情况
  2016年区本级一般公共预算收入预计为73.4亿元，同比增长13.93%，加上债券转贷收入20亿元、预计上级税收返还、转移支付等10.09亿元，预计街镇上解收入15.92亿元，上年结余-0.1亿元，调入预算稳定调节基金22.19亿元，区本级一般公共预算总财力预计为141.51亿元。减去预计上解市级支出2.56亿元和预计对下转移支付支出8.4亿元，安排预算稳定调节基金6.4亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为124.15亿元。区本级一般公共预算支出预计为122.07亿元，可支配财力与支出相抵，区本级一般公共预算年终结余预计为2.08亿元。
  2016年区本级一般公共预算支出预计为122. 07亿元，主要包括：
  （1）一般公共服务支出3.48亿元
  （2）公共安全支出5.48亿元
  （3）教育支出6.29亿元
  （4）科学技术支出3.06亿元
  （5）文化体育与传媒支出1.92亿元
  （6）社会保障和就业支出3.84亿元
  （7）医疗卫生与计划生育支出4.66亿元
  （8）节能环保支出1.1亿元
  （9）城乡社区支出79.51亿元
  （10）农林水支出5.27亿元
  （11）交通运输支出0.43亿元
  （12）资源勘探信息等支出1.17亿元
  （13）商业服务业等支出0.56亿元
  （14）国土海洋气象等支出5.17亿元
  （15）粮油物资储备支出0.09亿元
  （16）其他支出0.05亿元
  （二）2016年政府性基金预算收支情况
  2016年政府性基金预算收入预计为45亿元，同比减少37.24%，加上预计上级转移支付0.31亿元和上年结余16.03亿元，政府性基金预算总财力预计为61.34亿元。全区政府性基金预算支出预计为27亿元，总财力与支出相抵，政府性基金预算年终结余预计为34.34亿元。2016年全区政府性基金预算支出预计为27亿元，其中：城乡社区支出26亿元（国有土地使用权出让收入安排的支出26亿元），债务付息支出0.67亿元，其他支出0.33亿元。
  （三）2016年地方政府债务情况
  2016年全区政府债务限额69亿元，其中一般债务23.1亿元，专项债务45.9亿元。2016年全区实有政府债务余额64.84亿元，其中一般债务0.04亿元，政府债券64.8亿元。政府性债务风险总体可控，到期债务均能偿还，未发生逾期情况。
  政府债券实有余额中，2016年当年共收到市财政局政府债券转贷收入46.8亿元。其中26.8亿元用于置换2014年清理甄别锁定的以前年度政府债务，20亿元用于张家窝镇和精武镇示范小城镇建设项目。
  （四）2016年预算执行特点和财政主要工作
  1、财政收入平稳增长
  面对复杂严峻的经济形势，全区各部门积极落实各项财税扶持政策，以大项目、小巨人、楼宇经济为抓手，加快推进经济转型升级，大力涵养财源税源；规范非税收入管理，继续清理取消不合理、不合法收费，实现税收收入、非税收入协调增长；加强协调、调度和分析，强化收入目标责任制；按照以月保季、以季保年的工作机制，积极组织财政收入，每月的财政收入都保持两位数增长，税收收入占比始终保持在50%以上，收入总量和税收收入占比均在农口区县中名列前茅。
  2、民生支出有效保障
  公共安全支出5.48亿元。健全社会治安防控体系，继续推进技防网建设，大力支持应急指挥中心和110指挥调度中心建设；做好达沃斯论坛安保工作，保证论坛安全顺利举行；加强互联网信息管理，推进互联网上网服务场所信息安全管理系统建设；落实公共安全经费保障机制，改善装备水平和办案条件，治安维稳和应急处置能力不断提升。教育支出6.29亿元。坚持教育优先发展战略，保障教育事业发展，实施校舍安全改造工程；加快“三通两平台”项目建设，提高师生应用信息技术水平，提高教学效果；积极落实义务教育经费保障机制，支持教育事业均衡发展；健全教育资助体系，积极保障普通高中助学金、学前教育资助金等各项教育资助政策的落实。
  社会保障和就业支出3.84亿元。健全城乡社会保障体系，继续执行低保、五保、城乡医疗救助、临时救助标准，努力改善城乡困难群体生活条件；深化居家养老服务，支持老龄服务事业发展；做好惠残助残工作，坚持为残疾人办好10件实事；积极开展拥军优属工作，保障退役士兵自谋职业和自主择业补助，春节、建军节期间慰问部队，支持部队建设。
  医疗卫生和计划生育支出4.66亿元。推进医疗卫生机构的标准化建设，努力提升各街镇社区卫生服务中心的装备水平；健全公共卫生服务体系，开展高血压、糖尿病等疾病人群免费筛查活动；完善城乡居民基本医疗保险制度，继续实施农籍居民医疗保险补助政策；继续实施免费孕前优生健康检查项目，努力提高全区计划生育保障水平；保障医疗救助水平，为残疾军人、重点优抚对象提供医疗救助。
  城乡社区支出105.51亿元（包括国有土地使用权出让收入安排的支出26亿元）。继续支持开发区基础设施建设，提升开发区整体形象和承载能力，支持开发区在新常态下带领全区快速、健康发展；加快示范小城镇建设步伐，落实示范小城镇建设扶持政策；建立土地整理储备基金，规范土地出让金的使用；加快建设美丽西青，实施老旧楼区提升改造工程，推进重点道路、重点区域景观绿化提升和市容环境综合整治工程，全区市容环境面貌进一步提升。
  农林水支出5.27亿元。加快全区水利基础设施建设，实施南运河辛口镇项目区综合整治工程，深入推进清水河道行动；实施设施农业提升工程，支持农业综合开发项目建设，促进现代都市型农业高效发展；实施造林绿化工程，持续推进大绿快绿；加强养殖、屠宰畜产品质量安全监管，为食肉安全、动物疫病防控严把关口；保障农业领域投入力量，推进秸秆、杂草综合治理项目，积极落实强农惠农富农各项政策，努力提高“三农”保障水平。
  3、财政改革稳步推进
  一是加强项目支出预算管理，制定《西青区区级项目支出预算管理办法》、《天津市西青区上级财政专项资金使用管理暂行办法》，明确界定财政管理边界和各相关实施主体的权责范围；二是盘活财政存量资金，对各部门结转结余资金开展全面清理，并从政府性基金结余中超过当年收入30%的部分调入一般公共预算5.57亿元统筹使用；三是强化政府性债务管理，制定《西青区防控融资平台债务风险工作措施》，督促各融资平台全面建立 “借用管还”机制，降低债务总量、财务成本，确保按时偿还、资债平衡、持续发展；四是进一步深化部门预算、国库集中支付、政府采购和国有资产管理等各项改革，财政资金运行的安全性和规范性不断增强。
  二、2017年预算草案
  2016年以来，全区上下认真落实中央、市委要求，按照区委区政府的决策部署，自加压力，攻坚克难，抓实各项工作，全区经济社会保持了良好发展势头，财政预算执行情况较好。但也要看到，国内经济下行压力仍然很大，企业利润空间进一步收窄，由于我区的产业结构是以制造业为主导，使得我区财政收入保持快速增长的难度加大，收支矛盾十分突出。我们要科学认识、主动适应新常态的内在要求，顺势而为、勇于担当，努力开创财政改革发展新局面。
  （一）2017年预算安排和财政工作的总体要求
  全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市委市政府的决策部署，按照区委、区政府各项决策要求，坚持稳中求进、改革创新，严格落实《预算法》要求，健全预算体系，加强预算管理；坚持依法理财，完善预算分配机制，盘活财政存量资金，优化财政支出结构，保证区委、区政府各项方针政策落实和重点支出需要；全面落实中央八项规定，从严控制“三公”经费等一般性支出；继续深化部门预算改革，健全基本支出预算标准体系，加强项目支出预算管理；严肃财经纪律，硬化预算约束，严禁超预算或无预算安排支出；健全政府采购制度，推广政府购买服务试点；加大预算公开力度，加快构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
  （二）2017年一般公共预算收支情况
  1、全区一般公共预算收支情况
  2017年全区一般公共预算收入128.76亿元，同比增长11%，加上预计上级税收返还、转移支付等11.6亿元和上年结余3.43亿元，调入预算稳定调节基金8亿元，一般公共预算总财力为151.79亿元。减去预计上解市级支出2.6亿元，一般公共预算可支配财力为149.19亿元，全区一般公共预算支出 146亿元，一般公共预算年终结余3.19亿元。
  2、区本级一般公共预算收支情况
  2017年区本级一般公共预算收入91亿元，同比增长23.98%，加上预计上级税收返还、转移支付等11.6亿元，预计街镇上解收入20.52亿元，上年结余2.08亿元，调入预算稳定调节基金8亿元，区本级一般公共预算总财力为133.2亿元。减去预计上解市级支出2.6亿元和预计对下转移支付支出11.33亿元，区本级一般公共预算可支配财力为119.27亿元。区本级一般公共预算支出118亿元，财力与支出相抵，区本级一般公共预算年终结余1.27亿元。 2017年区本级一般公共预算支出118亿元，主要包括：
  （1）一般公共服务支出4.5亿元
  （2）公共安全支出7.5亿元
  （3）教育支出9.22亿元
  （4）科学技术支出3.1亿元
  （5）文化体育与传媒支出2.5亿元
  （6）社会保障和就业支出5.8亿元
  （7）医疗卫生与计划生育支出5.6亿元
  （8）节能环保支出1.7亿元
  （9）城乡社区支出43.5亿元
  （10）农林水支出15.5亿元
  （11）交通运输支出0.7亿元
  （12）资源勘探信息等支出3.9亿元
  （13）商业服务业等支出1亿元
  （14）国土海洋气象等支出9.3亿元
  （15）住房保障支出0.1亿元
  （16）粮油物资储备支出0.5亿元
  （17）其他支出0.07亿元
  （18）预备费3.5亿元
  （三）2017年政府性基金预算收支情况
  2017年政府性基金预算收入为357.73亿元，同比增长6.95倍，加上预计上级转移支付0.3亿元和上年结余34.34亿元，政府性基金预算总财力为392.37亿元。全区政府性基金预算支出340.33亿元，总财力与支出相抵，政府性基金预算年终结余52.05亿元。
  2017年全区政府性基金预算支出340.33亿元，其中：城乡社区支出340.09亿元（包括国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出
  266.06亿元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出17.97亿元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出56.06亿元），资源勘探信息等支出0.01亿元，其他支出0.22亿元。
  总的来看，2017年的预算编制综合考虑了我区经济社会发展的现实状况，财政收支目标的制定遵循了实事求是、积极稳健的基本原则。财政支出预算重点体现了优化支出结构，保障民生投入和压减公务开支等要求，符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。在预算执行中，我们将进一步落实增收节支措施，确保完成全年预算任务。
  （四）区本级2017年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况
  区本级2017年财政拨款安排的“三公”经费支出预算2047.72万元，其中：因公出国（境）费220万元，公务用车购置费4万元，公务用车运行维护费1603.59万元，公务接待费220.13万元。
  三、深化改革，加强管理，努力完成各项财政工作任务
  2017年是我区全面实施“十三五”规划的关键之年，是我区全面建成更高水平小康社会决胜阶段的起步之年。我们一定要认真贯彻区委区政府决策部署，落实区人大有关决议，紧密结合财政经济形势，全面正确把握新常态，着力深化财政改革，推动创新发展，加强民生保障，发挥财政职能作用，努力完成各项工作任务。
  （一）积极发挥财政职能，夯实财政增收基础
  全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险财税政策措施，充分发挥财政资金的杠杆作用，增加公共产品和公共服务支出，加大创新创业扶持力度，支持实体经济发展；落实京津冀协同发展规划和我市实施方案，完善财税扶持政策，大力支持开发区和街镇工业园区加快发展，不断增强街镇经济实力，培育打造“小老虎”型的强街强镇，为我区经济、社会发展和财政增收提供有力支撑，夯实财政增收基础。
  （二）加强财政支出管理，提高财政资金支出效益
  健全厉行节约机制，不断完善“三公”经费制度体系，严控开支范围和标准，规范各类公务活动，严肃财经纪律，努力降低行政成本；优化财政支出结构，加大对民生和社会公共事业的投入，切实做好十项民心工程，努力增强民计民生保障能力；严格预算执行管理，加强财政支出过程控制和动态监控，严控无预算超预算安排支出，健全预算执行约束监督机制，强化各部门预算执行主体责任，不断提高财政资金使用的效率和效益。
  （三）深入推进各项改革，有效实施财政创新
  一是深化预算管理制度改革，积极探索实行全口径预算管理和跨年度预算平衡机制，逐步形成科学完整、结构优化、有机衔接的政府预算体系；二是继续深化国库集中支付制度和公务卡制度改革，规范账户和国库资金管理，清理整顿财政专户，确保财政资金使用安全；三是积极推进财政改革创新，提升财政资源融资能力，有效盘活财政存量资金和资产，提高财政性资产的运营效率，发挥财政资金的杠杆作用；四是加强和规范国有资产管理，完善现有国有资产管理制度，严格资产配置、使用、处置程序，提高国有资产使用效益，促进国有资产安全完整和保值增值；五是加强政府性债务管理，建立科学规范的政府举债融资机制，妥善处置存量债务，调整优化债务结构，健全债务风险预警及应急处置机制，防范和化解政府债务风险。
  各位代表，2017年财政改革发展的任务十分艰巨。我们一定要按照区委、区政府的决策部署和区十七届人大一次会议确定的预算任务，深化财政改革，完善体制机制，激发创新活力，增强发展动力，凝心聚力，接力奋斗，扎实推进各项工作，为全面建成更高水平小康社会做出新的更大的贡献！
  西青区2016年预算执行情况及 2017年预算草案的说明
  一、数据说明
  由于预算报告中涉及数据和统计口径较多，计算过程中受四舍五入的影响，个别数据会出现微小的偏差。为保证数据的严肃性和准确性，报告中各项数据，尤其是汇总数据，均为实际数据保留两位小数后的结果，并非数据保留两位小数后再计算的结果。预算执行及预算明细数据应以报告后附报表为准。
  二、关于预计税收返还、转移支付情况
  2016年预计市级税收返还收入2.46亿元，市级转移支付收入7.64亿元，一般公共预算上解市级支出2.56亿元；预计街镇上解区级收入15.92亿元，区级对街镇补助8.4亿元。
  2017年预计市级税收返还收入2.27亿元，市级转移支付收入9.33亿元，一般公共预算上解市级支出2.6亿元；预计街镇上解区级收入20.52亿元，区级对街镇补助11.33亿元。
  三、关于国有资本经营预算情况
  我区未编制国有资本经营预算。主要是因为我区国企数量较少、体量较小，利润较低，并且国企改革尚未完成，组织机构尚未完全搭建。
  四、关于社会保险基金预算情况
  我市社会保险基金预算由天津市财政局统一编制。
  五、关于地方政府债务2017年预算情况
  由于政府债券统一由市级发行，我区在年初预算时不掌握本年度政府债券的发行情况，暂时无法编制政府债务预算。